| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 656.00 | 7 864.00 | 9 792.00 | 17 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 956.00 | 49 740.00 | 52 216.00 | 101 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 613.00 | 57 604.00 | 63 009.00 | 120 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 350.00 | 613.00 | 53 737.00 | 54 350.00 |
CF Disponibilités | 271 163.00 | | 271 163.00 | 271 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 230.00 | 613.00 | 337 616.00 | 338 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 843.00 | 58 218.00 | 400 625.00 | 458 843.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 141 431.00 | | | 141 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
DL TOTAL (I) | 279 938.00 | | | 279 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 622.00 | | | 75 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 625.00 | | | 400 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 301.00 | | 323 301.00 | 323 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 301.00 | | 323 301.00 | 323 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 188.00 | | | 330 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 481.00 | | | 200 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 912.00 | | 15 392.00 | 105 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 120 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 119 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 912.00 | | 15 392.00 | 104 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 305.00 | 7 991.00 | 691.00 | 50 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 305.00 | 7 991.00 | 691.00 | 50 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 622.00 | 75 622.00 | | 75 622.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 687.00 | 120 687.00 | | 120 687.00 |