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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 537.00 | 123 602.00 | 2 935.00 | 126 537.00 |
040 Immobilisations financières | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 335.00 | 123 602.00 | 38 733.00 | 162 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
072 Créances – Autres | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
084 Disponibilités | 68 260.00 | | 68 260.00 | 68 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
110 Total général Actif | 288 985.00 | 123 602.00 | 165 383.00 | 288 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 224.00 | | | 208 224.00 |
230 Autres produits | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 339.00 | | | 214 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 185.00 | | | -3 185.00 |
242 Autres charges externes. | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
252 Charges sociales | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 210.00 | | | 210.00 |
262 Autres charges | 603.00 | | | 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 807.00 | | | 203 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 690.00 | | | 159 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |