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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 736.00 | 130 334.00 | 51 402.00 | 181 736.00 |
040 Immobilisations financières | 9 052.00 | | 9 052.00 | 9 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 788.00 | 130 334.00 | 87 454.00 | 217 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
084 Disponibilités | 93 579.00 | | 93 579.00 | 93 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 831.00 | | 153 831.00 | 153 831.00 |
110 Total général Actif | 371 619.00 | 130 334.00 | 241 285.00 | 371 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 943.00 | | | 124 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
230 Autres produits | 691.00 | | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 282.00 | | | 141 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
242 Autres charges externes. | 77 940.00 | | | 77 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 389.00 | | | 78 389.00 |
252 Charges sociales | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 038.00 | | | 176 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 756.00 | | | -34 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 734.00 | | | -34 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 184.00 | | | 173 184.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 476.00 | | | 44 476.00 |