|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AP Constructions | 30 740.00 | 11 468.00 | 19 272.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 153.00 | 76 176.00 | 10 977.00 | 87 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 383.00 | 24 763.00 | 18 621.00 | 43 383.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 319.00 | 113 530.00 | 56 789.00 | 170 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 996.00 | 52 358.00 | 339 638.00 | 391 996.00 |
BZ Autres créances | 144 111.00 | 16 028.00 | 128 083.00 | 144 111.00 |
CF Disponibilités | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 562.00 | 68 386.00 | 485 176.00 | 553 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 881.00 | 181 916.00 | 541 965.00 | 723 881.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 485.00 | 6 910.00 | | 38 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 505.00 | 31 575.00 | | 20 505.00 |
DL TOTAL (I) | 68 990.00 | 48 485.00 | | 68 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 310.00 | 54 323.00 | | 57 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 141.00 | 45 142.00 | | 157 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 721.00 | 284 429.00 | | 240 721.00 |
EA Autres dettes | 17 035.00 | 29 688.00 | | 17 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 975.00 | 413 582.00 | | 472 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 965.00 | 462 066.00 | | 541 965.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 298.00 | | 544 298.00 | 544 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 298.00 | | 544 298.00 | 544 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 556.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 819.00 | 6 302.00 | | 4 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 819.00 | 6 302.00 | | 4 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 871.00 | 83.00 | | 2 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 871.00 | 83.00 | | 2 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | 6 219.00 | | 1 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 433.00 | 564 793.00 | | 551 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 928.00 | 533 218.00 | | 530 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 505.00 | 31 575.00 | | 20 505.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 754.00 | 13 776.00 | | 99 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 451.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 082.00 | 13 325.00 | | 99 082.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 141.00 | 157 141.00 | | 157 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 720.00 | 241 436.00 | | 240 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 721.00 | 536 721.00 | | 536 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 640.00 | 536 721.00 | 7 919.00 | 544 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 975.00 | 473 691.00 | | 472 975.00 |