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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AP Constructions | 30 740.00 | 14 542.00 | 16 198.00 | 30 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 322.00 | 81 381.00 | 8 941.00 | 90 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 434.00 | 30 047.00 | 30 387.00 | 60 434.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 539.00 | 127 093.00 | 63 445.00 | 190 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 319.00 | 52 358.00 | 344 961.00 | 397 319.00 |
BZ Autres créances | 167 513.00 | 16 028.00 | 151 485.00 | 167 513.00 |
CF Disponibilités | 9 992.00 | | 9 992.00 | 9 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 912.00 | 68 386.00 | 508 526.00 | 576 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 451.00 | 195 479.00 | 571 972.00 | 767 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 474.00 | | | 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 922.00 | | | 48 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 160.00 | | | 190 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 943.00 | | | 259 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 150.00 | | | 502 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 972.00 | | | 571 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 150.00 | | | 502 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 147.00 | | 468 147.00 | 468 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 147.00 | | 468 147.00 | 468 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | | | -1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 405.00 | | | 470 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 573.00 | | | 469 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 319.00 | | 20 220.00 | 170 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 276.00 | | 20 220.00 | 161 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 530.00 | 13 563.00 | | 113 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 407.00 | 13 563.00 | | 112 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 386.00 | | | 68 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 160.00 | 190 160.00 | | 190 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 768.00 | 226 768.00 | | 226 768.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
UX Autres créances clients | 336 332.00 | 336 332.00 | | 336 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
VB T. V. A. | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 752.00 | 564 833.00 | 7 919.00 | 572 752.00 |
VW T.V.A. | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 500.00 | 499 500.00 | | 499 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |