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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 36 330.00 | 27 375.00 | 8 955.00 | 36 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 941.00 | 27 593.00 | 9 348.00 | 36 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 358.00 | 145 316.00 | 30 042.00 | 175 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 628.00 | 200 283.00 | 208 345.00 | 408 628.00 |
BZ Autres créances | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CF Disponibilités | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 741.00 | | 282 741.00 | 282 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 369.00 | 200 283.00 | 491 086.00 | 691 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 229 148.00 | 245 800.00 | | 229 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 745.00 | 43 348.00 | | 40 745.00 |
DL TOTAL (I) | 275 393.00 | 294 648.00 | | 275 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 042.00 | 29 652.00 | | 190 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 123.00 | 529.00 | | 16 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 5 040.00 | | 8 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 924.00 | 19 585.00 | | 38 924.00 |
EA Autres dettes | -37 455.00 | -47 431.00 | | -37 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 693.00 | 7 375.00 | | 215 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 086.00 | 302 023.00 | | 491 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 073.00 | -5 601.00 | | 80 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 066.00 | 8 480.00 | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 032.00 | 23 251.00 | | 177 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 032.00 | 23 251.00 | | 177 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 042.00 | 54 422.00 | 135 620.00 | 190 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 693.00 | 80 073.00 | 135 620.00 | 215 693.00 |