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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 36 330.00 | 31 007.00 | 5 322.00 | 36 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 150.00 | 33 198.00 | 4 951.00 | 38 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 906.00 | 156 374.00 | 25 532.00 | 181 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 385.00 | 220 580.00 | 195 805.00 | 416 385.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 135 562.00 | | 135 562.00 | 135 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 210.00 | | 156 210.00 | 156 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 595.00 | 220 580.00 | 352 015.00 | 572 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 209 893.00 | 229 148.00 | | 209 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 453.00 | 40 745.00 | | 20 453.00 |
DL TOTAL (I) | 235 845.00 | 275 393.00 | | 235 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 001.00 | 190 042.00 | | 81 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 706.00 | 16 123.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 8 060.00 | | 7 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 717.00 | 38 924.00 | | 33 717.00 |
EA Autres dettes | -7 479.00 | -37 455.00 | | -7 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 170.00 | 215 693.00 | | 116 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 015.00 | 491 086.00 | | 352 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 094.00 | 80 073.00 | | 62 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 367.00 | 2 066.00 | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 283.00 | 20 297.00 | | 200 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 283.00 | 20 297.00 | | 200 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 001.00 | 26 925.00 | 54 076.00 | 81 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 649.00 | 20 649.00 | | 20 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 170.00 | 62 094.00 | 54 076.00 | 116 170.00 |