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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 113.00 | 12 004.00 | 2 109.00 | 14 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BF Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 182.00 | 12 359.00 | 5 823.00 | 18 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 335.00 | | 499 335.00 | 499 335.00 |
BZ Autres créances | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 653.00 | | 163 653.00 | 163 653.00 |
CF Disponibilités | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 289.00 | | 761 289.00 | 761 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 470.00 | 12 359.00 | 767 111.00 | 779 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 358.00 | | | 163 358.00 |
DL TOTAL (I) | 188 751.00 | | | 188 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 525.00 | | | 409 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 081.00 | | | 159 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 361.00 | | | 578 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 111.00 | | | 767 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 361.00 | | | 578 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 039.00 | | 2 143.00 | 16 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 087.00 | | 2 143.00 | 12 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 067.00 | 292.00 | | 12 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828.00 | 292.00 | | 11 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 525.00 | 409 525.00 | | 409 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 499 335.00 | 499 335.00 | | 499 335.00 |
VB T. V. A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VI Groupe et associés | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 459.00 | 507 745.00 | 3 713.00 | 511 459.00 |
VW T.V.A. | 117 429.00 | 117 429.00 | | 117 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 360.00 | 578 360.00 | | 578 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
ST Autres comptes | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 964 167.00 | | | 1 964 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 020.00 | | | 487 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 017 366.00 | | | 2 017 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |