| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823.00 | 156.00 | 667.00 | 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 113.00 | 12 803.00 | 1 310.00 | 14 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 889.00 | 13 198.00 | 5 690.00 | 18 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 036.00 | | 410 036.00 | 410 036.00 |
BZ Autres créances | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CF Disponibilités | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 578.00 | | 681 578.00 | 681 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 467.00 | 13 198.00 | 687 268.00 | 700 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 439.00 | | | 180 439.00 |
DL TOTAL (I) | 205 762.00 | | | 205 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 498.00 | | | 333 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 171.00 | | | 138 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 507.00 | | | 481 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 268.00 | | | 687 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 507.00 | | | 481 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 182.00 | | 3 105.00 | 18 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 229.00 | | 3 105.00 | 14 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 359.00 | 839.00 | | 12 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 120.00 | 839.00 | | 12 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 498.00 | 333 498.00 | | 333 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
UX Autres créances clients | 410 036.00 | 410 036.00 | | 410 036.00 |
VB T. V. A. | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VI Groupe et associés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 394.00 | 422 681.00 | 3 713.00 | 426 394.00 |
VW T.V.A. | 103 442.00 | 103 442.00 | | 103 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 507.00 | 481 507.00 | | 481 507.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
ST Autres comptes | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 943 324.00 | | | 1 943 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 127.00 | | | 11 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 583.00 | | | 505 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 807.00 | | | 102 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 996 104.00 | | | 1 996 104.00 |