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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 265.00 | 52 676.00 | 14 589.00 | 67 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 618.00 | 53 967.00 | 28 651.00 | 82 618.00 |
BT Marchandises | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 193.00 | | 167 193.00 | 167 193.00 |
BZ Autres créances | 224 473.00 | | 224 473.00 | 224 473.00 |
CF Disponibilités | 343 921.00 | | 343 921.00 | 343 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 174.00 | | 772 174.00 | 772 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 792.00 | 53 967.00 | 800 826.00 | 854 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 887.00 | 23 329.00 | | 52 887.00 |
DH Report à nouveau | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 139.00 | 29 559.00 | | 38 139.00 |
DL TOTAL (I) | 139 848.00 | 101 709.00 | | 139 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 841.00 | 13 472.00 | | 45 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 736.00 | 18 061.00 | | 13 736.00 |
EA Autres dettes | 601 401.00 | 482 408.00 | | 601 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 978.00 | 513 942.00 | | 660 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 826.00 | 615 651.00 | | 800 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 225.00 | 5 742.00 | | 48 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 933.00 | 5 742.00 | | 46 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 401.00 | 601 401.00 | | 601 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 665.00 | 391 665.00 | | 391 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 728.00 | 391 665.00 | | 394 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 978.00 | 660 978.00 | | 660 978.00 |