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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 002.00 | 59 046.00 | 8 956.00 | 68 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 355.00 | 60 337.00 | 23 018.00 | 83 355.00 |
BT Marchandises | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 339.00 | | 123 339.00 | 123 339.00 |
BZ Autres créances | 758 597.00 | | 758 597.00 | 758 597.00 |
CF Disponibilités | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 986.00 | | 957 986.00 | 957 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 341.00 | 60 337.00 | 981 004.00 | 1 041 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
DH Report à nouveau | 81 460.00 | 43 322.00 | | 81 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 122.00 | 38 139.00 | | -22 122.00 |
DL TOTAL (I) | 117 726.00 | 139 848.00 | | 117 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | 45 841.00 | | 75 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 13 736.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 770 666.00 | 601 401.00 | | 770 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 278.00 | 660 978.00 | | 863 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 004.00 | 800 826.00 | | 981 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 967.00 | 6 371.00 | | 53 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 676.00 | 6 371.00 | | 52 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 152.00 | | | 75 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 666.00 | | | 770 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 937.00 | 881 937.00 | | 881 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 999.00 | 881 937.00 | | 884 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 278.00 | | | 863 278.00 |