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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 043.00 | | 414 043.00 | 414 043.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 228.00 | | 430 228.00 | 430 228.00 |
CU Autres participations | 414 043.00 | | 414 043.00 | 414 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 683.00 | -41 737.00 | | -40 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 055.00 | 1 054.00 | | -28 055.00 |
DL TOTAL (I) | -18 737.00 | 9 317.00 | | -18 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 206.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 021.00 | 420 521.00 | | 448 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 814.00 | | 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 966.00 | 421 541.00 | | 448 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 228.00 | 430 858.00 | | 430 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 966.00 | 421 541.00 | | 448 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 878.00 | | | 284 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 878.00 | | | 284 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 989.00 | | | 263 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 989.00 | | | 263 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 355.00 | 50 148.00 | | 24 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 410.00 | 49 094.00 | | 52 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 055.00 | 1 054.00 | | -28 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 043.00 | | | 414 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 043.00 | | | 414 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 448 021.00 | 448 021.00 | | 448 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 966.00 | 448 966.00 | | 448 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | 851.00 | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 043.00 | 1 315.00 | | 1 043.00 |
ST Autres comptes | 1 920.00 | 564.00 | | 1 920.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | 851.00 | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850.00 | 10 666.00 | | 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | 128.00 | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963.00 | 1 879.00 | | 2 963.00 |