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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 318 705.00 | | 318 705.00 | 318 705.00 |
BZ Autres créances | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CF Disponibilités | 122 509.00 | | 122 509.00 | 122 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 242.00 | | 443 242.00 | 443 242.00 |
CU Autres participations | 318 705.00 | | 318 705.00 | 318 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 047.00 | -94 108.00 | | -104 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 086.00 | -9 939.00 | | 6 086.00 |
DL TOTAL (I) | -47 961.00 | -54 047.00 | | -47 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 52.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 521.00 | 494 521.00 | | 489 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 1 250.00 | | 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 203.00 | 495 822.00 | | 491 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 242.00 | 441 775.00 | | 443 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 203.00 | 495 822.00 | | 491 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 096.00 | 101 225.00 | | 151 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 241.00 | 101 225.00 | | 151 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 176.00 | 95 656.00 | | 125 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 176.00 | 95 656.00 | | 125 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 065.00 | 5 569.00 | | 26 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 369.00 | 105 174.00 | | 155 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 283.00 | 115 113.00 | | 149 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 086.00 | -9 939.00 | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 103.00 | | 56 778.00 | 387 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 176.00 | 318 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 176.00 | 318 705.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 103.00 | | 56 778.00 | 387 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 489 521.00 | 489 521.00 | | 489 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 203.00 | 491 203.00 | | 491 203.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 832.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 359.00 | 1 509.00 | | 1 359.00 |
ST Autres comptes | 1 248.00 | 2 141.00 | | 1 248.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 931.00 | 2 341.00 | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263.00 | 832.00 | | 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 335.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 537.00 | 5 991.00 | | 5 537.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |