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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 375.00 | 538.00 | 60 837.00 | 61 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 865.00 | 95 869.00 | 39 996.00 | 135 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 081.00 | 55 475.00 | 49 605.00 | 105 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 947.00 | 151 882.00 | 155 065.00 | 306 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 724.00 | | 531 724.00 | 531 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 998.00 | 99 068.00 | 818 931.00 | 917 998.00 |
BZ Autres créances | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
CF Disponibilités | 203 541.00 | | 203 541.00 | 203 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 391.00 | 99 068.00 | 1 691 323.00 | 1 790 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 338.00 | 250 950.00 | 1 846 388.00 | 2 097 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 807 551.00 | | | 807 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 232.00 | | | 190 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 004.00 | | | 1 042 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 404.00 | | | 274 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 497.00 | | | 447 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 799.00 | | | 81 799.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 385.00 | | | 804 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 388.00 | | | 1 846 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 449.00 | | | 591 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 230.00 | | 70 717.00 | 236 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 603.00 | | 70 717.00 | 231 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 427.00 | 44 456.00 | | 107 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 427.00 | 44 456.00 | | 107 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 928.00 | 48 140.00 | | 50 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 928.00 | 48 140.00 | | 50 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 928.00 | 48 140.00 | | 50 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 497.00 | 447 497.00 | | 447 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
UX Autres créances clients | 828 341.00 | 828 341.00 | | 828 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
VB T. V. A. | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VC Groupe et associés | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 404.00 | 61 469.00 | 212 935.00 | 274 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 385.00 | | | 26 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 944.00 | 43 944.00 | | 43 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 615.00 | 965 331.00 | 94 284.00 | 1 059 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 385.00 | 591 449.00 | 212 935.00 | 804 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
ST Autres comptes | 150 147.00 | | | 150 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
YT Sous‐traitance | 283 697.00 | | | 283 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261.00 | | | 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 961.00 | | | 591 961.00 |