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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 164 758.00 | 9 291.00 | 155 467.00 | 164 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 920.00 | 68 265.00 | 30 655.00 | 98 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 218.00 | 81 971.00 | 54 247.00 | 136 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 063.00 | | -2 063.00 | -2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 314.00 | 159 528.00 | 268 786.00 | 428 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 902.00 | | 605 902.00 | 605 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 352.00 | 99 068.00 | 777 284.00 | 876 352.00 |
BZ Autres créances | 242 752.00 | | 242 752.00 | 242 752.00 |
CF Disponibilités | 275 261.00 | | 275 261.00 | 275 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 267.00 | 99 068.00 | 1 901 199.00 | 2 000 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 580.00 | 258 595.00 | 2 169 985.00 | 2 428 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 997 784.00 | | | 997 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 973.00 | | | 1 062 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 935.00 | | | 662 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 808.00 | | | 367 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 571.00 | | | 71 571.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 012.00 | | | 1 107 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 985.00 | | | 2 169 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 002.00 | | | 457 002.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 947.00 | | 169 660.00 | 306 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 063.00 | -2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 666.00 | 428 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 603.00 | 430 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 320.00 | | 169 660.00 | 302 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 882.00 | 49 249.00 | 41 603.00 | 151 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 882.00 | 49 249.00 | 41 603.00 | 151 882.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 068.00 | | | 99 068.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 808.00 | 367 808.00 | | 367 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 903.00 | 33 903.00 | | 33 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 063.00 | | -2 063.00 | -2 063.00 |
UX Autres créances clients | 786 695.00 | 786 695.00 | | 786 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 657.00 | | 89 657.00 | 89 657.00 |
VB T. V. A. | 31 659.00 | 31 659.00 | | 31 659.00 |
VC Groupe et associés | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 935.00 | 12 925.00 | 650 010.00 | 662 935.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 862.00 | 67 862.00 | | 67 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 041.00 | 1 029 446.00 | 87 594.00 | 1 117 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 012.00 | 457 002.00 | 650 010.00 | 1 107 012.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
ST Autres comptes | 218 528.00 | | | 218 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
YT Sous‐traitance | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 357.00 | | | 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 169.00 | | | 662 169.00 |