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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 308.00 | 1 682.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AP Constructions | 1 215.00 | 332.00 | 884.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 929.00 | 3 566.00 | 2 364.00 | 5 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 728.00 | 61 470.00 | 31 257.00 | 92 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 912.00 | 68 676.00 | 252 237.00 | 320 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
BZ Autres créances | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 249.00 | | 115 249.00 | 115 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 161.00 | 68 676.00 | 367 486.00 | 436 161.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 347.00 | 113 631.00 | | 70 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 290.00 | -43 284.00 | | 4 290.00 |
DL TOTAL (I) | 80 137.00 | 75 847.00 | | 80 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 744.00 | 126 006.00 | | 141 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 5 539.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 178.00 | 45 655.00 | | 43 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 965.00 | 80 467.00 | | 99 965.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 349.00 | 257 721.00 | | 287 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 486.00 | 333 568.00 | | 367 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 323.00 | 175 653.00 | | 201 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 515.00 | 8 113.00 | | 9 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
FG Production vendue services | 945 154.00 | | 945 154.00 | 945 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 237.00 | | 946 237.00 | 946 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 093.00 | 8 031.00 | | 5 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | 660.00 | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 993.00 | 660.00 | | 12 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 193.00 | 660.00 | | 3 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 648.00 | 802 938.00 | | 968 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 359.00 | 846 222.00 | | 964 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 290.00 | -43 284.00 | | 4 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 636.00 | 46 741.00 | | 46 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 790.00 | | 49 022.00 | 276 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 320 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 490.00 | | 31 000.00 | 185 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 590.00 | | 17 282.00 | 82 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 710.00 | | 740.00 | 8 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 501.00 | 22 175.00 | | 46 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | 1 125.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | 21 050.00 | | 44 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 63 582.00 | 63 582.00 | | 63 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 229.00 | 46 203.00 | 86 027.00 | 132 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 665.00 | | | 40 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 809.00 | 114 479.00 | 4 330.00 | 118 809.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 350.00 | 201 323.00 | 86 027.00 | 287 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 885.00 | 33 043.00 | | 42 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 358.00 | 6 321.00 | | 7 358.00 |
ST Autres comptes | 238 045.00 | 226 806.00 | | 238 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 595.00 | 27 952.00 | | 59 595.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 485.00 | 62 475.00 | | 71 485.00 |
YT Sous‐traitance | 14 985.00 | 7 327.00 | | 14 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | 1 021.00 | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 803.00 | 34 064.00 | | 43 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 552.00 | 38 571.00 | | 41 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 305.00 | 25 143.00 | | 26 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 983.00 | 268 407.00 | | 319 983.00 |