| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 433.00 | 557.00 | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 211 500.00 | | 211 500.00 | 211 500.00 |
AP Constructions | 1 215.00 | 575.00 | 641.00 | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 929.00 | 3 824.00 | 2 106.00 | 5 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 729.00 | 83 898.00 | 33 831.00 | 117 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 914.00 | 92 729.00 | 253 185.00 | 345 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 352.00 | | 126 352.00 | 126 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 266.00 | 92 729.00 | 379 537.00 | 472 266.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 637.00 | 70 347.00 | | 74 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 827.00 | 4 290.00 | | -14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 65 310.00 | 80 137.00 | | 65 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 622.00 | 141 744.00 | | 169 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 2 465.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | 43 176.00 | | 34 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 236.00 | 99 965.00 | | 105 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 227.00 | 287 349.00 | | 314 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 537.00 | 367 486.00 | | 379 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 066.00 | 201 323.00 | | 191 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 515.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FG Production vendue services | 920 932.00 | | 920 932.00 | 920 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 721.00 | | 921 721.00 | 921 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 053.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 537.00 | 5 093.00 | | 22 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 830.00 | 1 495.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 618.00 | 1 266.00 | | 7 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 321.00 | 11 727.00 | | 2 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 939.00 | 12 993.00 | | 9 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 278.00 | 9 800.00 | | 8 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661.00 | 3 193.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 971.00 | 968 648.00 | | 955 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 798.00 | 964 359.00 | | 970 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 827.00 | 4 290.00 | | -14 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 747.00 | 46 636.00 | | 32 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 912.00 | | 25 001.00 | 320 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 490.00 | | | 216 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 872.00 | | 25 001.00 | 99 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 676.00 | 24 053.00 | | 68 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 1 125.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 367.00 | 22 929.00 | | 65 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 44 002.00 | 44 002.00 | | 44 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 622.00 | 46 461.00 | 114 583.00 | 169 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 468.00 | 60 138.00 | 4 330.00 | 64 468.00 |
VW T.V.A. | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 019.00 | 42 885.00 | | 39 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 466.00 | 7 358.00 | | 11 466.00 |
ST Autres comptes | 223 354.00 | 238 045.00 | | 223 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 899.00 | 59 595.00 | | 69 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 358.00 | 71 485.00 | | 87 358.00 |
YT Sous‐traitance | 18 990.00 | 14 985.00 | | 18 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 918.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 652.00 | 43 803.00 | | 40 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 257.00 | 41 552.00 | | 38 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 784.00 | 26 305.00 | | 28 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 709.00 | 319 983.00 | | 323 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |