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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 924.00 | 10 850.00 | 26 074.00 | 36 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 441.00 | 12 559.00 | 4 882.00 | 17 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 365.00 | 23 409.00 | 30 956.00 | 54 365.00 |
BT Marchandises | 343 614.00 | | 343 614.00 | 343 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 639.00 | | 70 639.00 | 70 639.00 |
BZ Autres créances | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
CF Disponibilités | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 351.00 | | 532 351.00 | 532 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 716.00 | 23 409.00 | 563 307.00 | 586 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -316 173.00 | -247 767.00 | | -316 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 368.00 | -68 406.00 | | -47 368.00 |
DL TOTAL (I) | -262 541.00 | -215 173.00 | | -262 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 036.00 | 222 875.00 | | 185 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 964.00 | 56 533.00 | | 56 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 217.00 | 31 870.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 278.00 | 234 792.00 | | 334 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 381.00 | 38 522.00 | | 37 381.00 |
EA Autres dettes | 198 972.00 | 167 189.00 | | 198 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 848.00 | 751 781.00 | | 825 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 307.00 | 536 608.00 | | 563 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 029.00 | 576 307.00 | | 688 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 136.00 | 83 518.00 | 594 654.00 | 511 136.00 |
FD Production vendue biens | -643.00 | | -643.00 | -643.00 |
FG Production vendue services | 66 979.00 | 600.00 | 67 579.00 | 66 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 472.00 | 84 118.00 | 661 590.00 | 577 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 424.00 | 1 370.00 | | 2 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 16 340.00 | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 23 090.00 | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 690.00 | 2 489.00 | | 3 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | 13 536.00 | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 627.00 | 9 554.00 | | -1 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 197.00 | 440 407.00 | | 666 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 565.00 | 508 813.00 | | 713 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 368.00 | -68 406.00 | | -47 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 365.00 | | | 54 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 948.00 | 11 461.00 | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | 11 461.00 | | 11 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 278.00 | 334 278.00 | | 334 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 972.00 | 198 972.00 | | 198 972.00 |
UX Autres créances clients | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
VB T. V. A. | 57 208.00 | 57 208.00 | | 57 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 558.00 | 42 739.00 | 137 819.00 | 180 558.00 |
VI Groupe et associés | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 925.00 | 130 925.00 | | 130 925.00 |
VW T.V.A. | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 631.00 | 674 812.00 | 137 819.00 | 812 631.00 |