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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 636.00 | 26 749.00 | 18 887.00 | 45 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 18 726.00 | 2 977.00 | 21 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 430.00 | 45 475.00 | 21 956.00 | 67 430.00 |
BT Marchandises | 377 212.00 | | 377 212.00 | 377 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 333.00 | | 116 333.00 | 116 333.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 067.00 | | 536 067.00 | 536 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 497.00 | 45 475.00 | 558 022.00 | 603 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -363 443.00 | -363 541.00 | | -363 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 598.00 | 98.00 | | 54 598.00 |
DL TOTAL (I) | -207 845.00 | -262 443.00 | | -207 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 150.00 | 198 809.00 | | 148 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 394.00 | 98 392.00 | | 92 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 678.00 | 375 833.00 | | 327 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 099.00 | 30 590.00 | | 30 099.00 |
EA Autres dettes | 167 546.00 | 198 826.00 | | 167 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 867.00 | 915 667.00 | | 765 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 022.00 | 653 224.00 | | 558 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 610.00 | 817 676.00 | | 665 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 919.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 609.00 | | 9 822.00 | 57 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 609.00 | | 9 730.00 | 57 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 714.00 | 10 761.00 | | 34 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 714.00 | 10 761.00 | | 34 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 678.00 | 327 678.00 | | 327 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 546.00 | 167 546.00 | | 167 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 116 333.00 | 116 333.00 | | 116 333.00 |
VB T. V. A. | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 991.00 | 47 734.00 | 100 257.00 | 147 991.00 |
VI Groupe et associés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 026.00 | 141 026.00 | | 141 026.00 |
VW T.V.A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 867.00 | 665 610.00 | 100 257.00 | 765 867.00 |