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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 355.00 | 30 440.00 | 55 915.00 | 86 355.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 755.00 | 30 440.00 | 56 315.00 | 86 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 678.00 | | 33 678.00 | 33 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 623.00 | | 172 623.00 | 172 623.00 |
072 Créances – Autres | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
084 Disponibilités | 86 955.00 | | 86 955.00 | 86 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 418.00 | | 330 418.00 | 330 418.00 |
110 Total général Actif | 417 173.00 | 30 440.00 | 386 733.00 | 417 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 273.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 130 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 040 896.00 | 772 436.00 | | 1 040 896.00 |
222 Production stockée | -65 079.00 | 92 781.00 | | -65 079.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
230 Autres produits | 8 341.00 | 1 142.00 | | 8 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 104.00 | 866 359.00 | | 989 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 471 524.00 | 419 642.00 | | 471 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 252.00 | 3 756.00 | | -4 252.00 |
242 Autres charges externes. | 191 539.00 | 138 615.00 | | 191 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 5 702.00 | | 2 566.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 055.00 | 161 797.00 | | 187 055.00 |
252 Charges sociales | 78 585.00 | 75 980.00 | | 78 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 013.00 | 10 758.00 | | 14 013.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 941 029.00 | 816 252.00 | | 941 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 075.00 | 50 106.00 | | 48 075.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 54.00 | 99.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 896.00 | 1 192.00 | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 900.00 | 3 462.00 | | 8 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 6 294.00 | | 8 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 105.00 | 39 259.00 | | 30 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 826.00 | | | 125 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |