| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 435.00 | 23 034.00 | 12 401.00 | 35 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 182.00 | 19 249.00 | 11 933.00 | 31 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 017.00 | 42 283.00 | 24 734.00 | 67 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 626.00 | | 27 626.00 | 27 626.00 |
BP En cours de production de services | 86 795.00 | | 86 795.00 | 86 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 486.00 | | 130 486.00 | 130 486.00 |
BZ Autres créances | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
CF Disponibilités | 153 654.00 | | 153 654.00 | 153 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 922.00 | | 461 922.00 | 461 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 939.00 | 42 283.00 | 486 656.00 | 528 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 39 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 202.00 | 2 204.00 | | 28 202.00 |
DL TOTAL (I) | 29 303.00 | 42 568.00 | | 29 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 503.00 | 219 868.00 | | 201 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 791.00 | 143 809.00 | | 136 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 976.00 | 91 022.00 | | 96 976.00 |
EA Autres dettes | 22 083.00 | 1 894.00 | | 22 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 353.00 | 466 593.00 | | 457 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 656.00 | 509 162.00 | | 486 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 353.00 | 466 593.00 | | 457 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 664.00 | | 1 020 664.00 | 1 020 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 664.00 | | 1 020 664.00 | 1 020 664.00 |
FM Production stockée | | | -6 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 023.00 | 21.00 | | 15 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 197.00 | 1 482.00 | | 41 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 173.00 | -1 461.00 | | -26 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 481.00 | | 5 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 985.00 | 956 329.00 | | 1 045 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 782.00 | 954 125.00 | | 1 017 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 202.00 | 2 204.00 | | 28 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 341.00 | | 6 656.00 | 90 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 980.00 | 67 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 980.00 | 66 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 941.00 | | 6 656.00 | 89 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 341.00 | 15 343.00 | 19 401.00 | 46 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 341.00 | 15 343.00 | 19 401.00 | 46 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 486.00 | 130 486.00 | | 130 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VC Groupe et associés | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 728.00 | 196 728.00 | | 196 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
VW T.V.A. | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 353.00 | 457 353.00 | | 457 353.00 |