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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 810 652.00 | | 810 652.00 | 810 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 035.00 | | 972 035.00 | 972 035.00 |
BZ Autres créances | 112 074.00 | | 112 074.00 | 112 074.00 |
CF Disponibilités | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 209.00 | | 113 209.00 | 113 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 244.00 | | 1 085 244.00 | 1 085 244.00 |
CU Autres participations | 161 383.00 | | 161 383.00 | 161 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DH Report à nouveau | | -3 134.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 294.00 | 12 570.00 | | 10 294.00 |
DL TOTAL (I) | 20 730.00 | 10 435.00 | | 20 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 556.00 | 173 457.00 | | 1 057 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 3 088.00 | | 6 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 513.00 | 176 567.00 | | 1 064 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 244.00 | 187 003.00 | | 1 085 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 513.00 | 176 567.00 | | 1 064 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 968.00 | 29 700.00 | | 16 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 674.00 | 17 129.00 | | 6 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 294.00 | 12 570.00 | | 10 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 000.00 | | 811 036.00 | 161 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 972 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 972 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 000.00 | | 811 036.00 | 161 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 652.00 | 810 652.00 | | 810 652.00 |
VC Groupe et associés | 112 074.00 | 112 074.00 | | 112 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 556.00 | 1 057 556.00 | | 1 057 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 726.00 | 922 726.00 | | 922 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 513.00 | 1 064 513.00 | | 1 064 513.00 |