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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 836 126.00 | | 836 126.00 | 836 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 509.00 | | 977 509.00 | 977 509.00 |
BZ Autres créances | 106 364.00 | | 106 364.00 | 106 364.00 |
CF Disponibilités | 176 477.00 | | 176 477.00 | 176 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 842.00 | | 282 842.00 | 282 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 351.00 | | 1 260 351.00 | 1 260 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 836 126.00 | | | 836 126.00 |
CU Autres participations | 141 383.00 | | 141 383.00 | 141 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 613.00 | 19 630.00 | | 36 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 394.00 | 16 983.00 | | 30 394.00 |
DL TOTAL (I) | 68 108.00 | 37 713.00 | | 68 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 496.00 | 1 205 585.00 | | 1 180 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 8 543.00 | | 11 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 243.00 | 1 214 151.00 | | 1 192 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 351.00 | 1 251 865.00 | | 1 260 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 243.00 | 1 214 151.00 | | 1 192 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 521.00 | 22 040.00 | | 40 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 127.00 | 5 057.00 | | 10 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 394.00 | 16 983.00 | | 30 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 948.00 | | 15 560.00 | 981 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 977 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 977 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 948.00 | | 15 560.00 | 981 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 126.00 | 836 126.00 | | 836 126.00 |
VC Groupe et associés | 106 364.00 | 106 364.00 | | 106 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 496.00 | 1 180 496.00 | | 1 180 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 490.00 | 942 490.00 | | 942 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 243.00 | 1 192 243.00 | | 1 192 243.00 |