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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 444.00 | 41 825.00 | 61 619.00 | 103 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 420.00 | 1 260.00 | 1 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 632.00 | 31 715.00 | 622 916.00 | 654 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 840.00 | 1 083.00 | 22 757.00 | 23 840.00 |
AX Avances et acomptes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 609.00 | 75 045.00 | 854 563.00 | 929 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 576 378.00 | | 576 378.00 | 576 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 567.00 | | 637 567.00 | 637 567.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 780.00 | 75 045.00 | 1 522 735.00 | 1 597 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 039.00 | -11 877.00 | | -44 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 775.00 | -32 162.00 | | -390 775.00 |
DL TOTAL (I) | -334 815.00 | 55 960.00 | | -334 815.00 |
DP Provisions pour risques | 27.00 | | | 27.00 |
DR TOTAL (IV) | 27.00 | | | 27.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 716.00 | 494 000.00 | | 713 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 666.00 | 37 082.00 | | 692 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 267.00 | 159 060.00 | | 322 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 640.00 | 502.00 | | 108 640.00 |
EA Autres dettes | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 647.00 | 690 645.00 | | 1 856 647.00 |
ED (V) | 875.00 | | | 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 735.00 | 746 605.00 | | 1 522 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 447.00 | |
GE Autres charges | | | 69 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 461.00 | | | 980 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 236.00 | 32 162.00 | | 1 371 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 775.00 | -32 162.00 | | -390 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 432.00 | | 856 307.00 | 708 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 741.00 | | 31 703.00 | 71 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 131.00 | 929 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 1 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633 631.00 | 680 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 681.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 191.00 | | 678 473.00 | 635 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 137.00 | 53 909.00 | | 21 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 137.00 | 20 689.00 | | 21 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 420.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 799.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 268.00 | 322 268.00 | | 322 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 641.00 | 108 641.00 | | 108 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 022.00 | 19 356.00 | 692 666.00 | 712 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
UX Autres créances clients | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 717.00 | 222 412.00 | 444 421.00 | 713 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 585.00 | | | 106 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 359.00 | 16 359.00 | | 16 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 439.00 | 49 989.00 | 144 450.00 | 194 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 648.00 | 672 677.00 | 1 137 087.00 | 1 856 648.00 |