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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 103 445.00 | 83 204.00 | 20 241.00 | 103 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 033.00 | 163 006.00 | 494 026.00 | 657 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 7 740.00 | 16 101.00 | 23 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 069.00 | 255 631.00 | 679 438.00 | 935 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BZ Autres créances | 594 494.00 | | 594 494.00 | 594 494.00 |
CF Disponibilités | 193 886.00 | | 193 886.00 | 193 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 384.00 | | 837 384.00 | 837 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 028.00 | 255 631.00 | 1 536 397.00 | 1 792 028.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 100 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 223.00 | -434 815.00 | | -101 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -928 673.00 | 238 593.00 | | -928 673.00 |
DL TOTAL (I) | -824 895.00 | -96 223.00 | | -824 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 034.00 | 703 849.00 | | 1 211 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 919.00 | 525 227.00 | | 960 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 706.00 | 118 441.00 | | 176 706.00 |
EA Autres dettes | 10 464.00 | 40 743.00 | | 10 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 417.00 | 1 388 260.00 | | 2 360 417.00 |
ED (V) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 397.00 | 1 292 913.00 | | 1 536 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 369.00 | 900 395.00 | | 1 062 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 267.00 | | 702 267.00 | 702 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 267.00 | | 702 267.00 | 702 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 655.00 | |
GE Autres charges | | | 24 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -854 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 055 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 055 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 588.00 | 5.00 | | 65 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 588.00 | 5.00 | | 65 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 588.00 | 1 055 375.00 | | -65 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 782.00 | 1 799 546.00 | | 930 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 455.00 | 1 560 954.00 | | 1 859 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -928 673.00 | 238 593.00 | | -928 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 716.00 | 71 657.00 | | 96 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 450.00 | 4 620.00 | | 144 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 490.00 | 90 141.00 | | 165 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 515.00 | 20 689.00 | | 62 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 261.00 | 420.00 | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 715.00 | 69 031.00 | | 101 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 919.00 | 960 919.00 | | 960 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 034.00 | 148 664.00 | 1 055 066.00 | 1 211 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -507 185.00 | | | -507 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 494.00 | 594 494.00 | | 594 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 044.00 | 621 594.00 | 144 450.00 | 766 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 417.00 | 1 298 048.00 | 1 055 066.00 | 2 360 417.00 |