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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 296.00 | 15 001.00 | 10 295.00 | 25 296.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 351.00 | 15 001.00 | 10 350.00 | 25 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
060 Stock marchandises | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
072 Créances – Autres | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
084 Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 232.00 | | 63 232.00 | 63 232.00 |
110 Total général Actif | 88 583.00 | 15 001.00 | 73 582.00 | 88 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 234.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 641.00 | 139 841.00 | | 152 641.00 |
222 Production stockée | | 29 000.00 | | |
230 Autres produits | 895.00 | 18.00 | | 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 535.00 | 168 859.00 | | 153 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 135.00 | 4 275.00 | | -16 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 482.00 | 70 811.00 | | 48 482.00 |
242 Autres charges externes. | 66 489.00 | 51 244.00 | | 66 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 723.00 | 466.00 | | 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 990.00 | 23 993.00 | | 27 990.00 |
252 Charges sociales | 11 187.00 | 7 904.00 | | 11 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 200.00 | 5 191.00 | | 5 200.00 |
262 Autres charges | -4.00 | 149.00 | | -4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 932.00 | 164 032.00 | | 143 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 604.00 | 4 827.00 | | 9 604.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 120.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 515.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 539.00 | 4 246.00 | | 6 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |