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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 814.00 | 20 067.00 | 5 747.00 | 25 814.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 884.00 | 20 067.00 | 5 817.00 | 25 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 390.00 | | 74 390.00 | 74 390.00 |
060 Stock marchandises | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
084 Disponibilités | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 598.00 | | 122 598.00 | 122 598.00 |
110 Total général Actif | 148 482.00 | 20 067.00 | 128 415.00 | 148 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 294.00 | 152 641.00 | | 133 294.00 |
222 Production stockée | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 586.00 | 895.00 | | 1 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 372.00 | 153 535.00 | | 169 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -16 135.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 889.00 | 48 482.00 | | 38 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
242 Autres charges externes. | 63 412.00 | 66 489.00 | | 63 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 723.00 | | 1 787.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 928.00 | 27 990.00 | | 39 928.00 |
252 Charges sociales | 14 660.00 | 11 187.00 | | 14 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 066.00 | 5 200.00 | | 5 066.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 883.00 | 143 932.00 | | 164 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 490.00 | 9 604.00 | | 4 490.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 34.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 878.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 1 154.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 234.00 | 6 539.00 | | 4 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 518.00 | | | 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 905.00 | | | 17 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 826.00 | | | 12 826.00 |