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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 349.00 | 483.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 993.00 | 349.00 | 13 643.00 | 13 993.00 |
BT Marchandises | 14 467.00 | | 14 467.00 | 14 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 887.00 | 349.00 | 56 538.00 | 56 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 060.00 | 11 506.00 | | 9 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740.00 | -2 446.00 | | 6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 16 901.00 | 10 160.00 | | 16 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 381.00 | 8 936.00 | | 32 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 969.00 | | 1 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 301.00 | 3 227.00 | | 4 301.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 7 699.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 637.00 | 20 832.00 | | 39 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 538.00 | 30 992.00 | | 56 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
FD Production vendue biens | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
FG Production vendue services | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 130.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 1 970.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 257.00 | 103 633.00 | | 128 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 516.00 | 106 079.00 | | 121 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 740.00 | -2 446.00 | | 6 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 410.00 | | 583.00 | 13 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | | 583.00 | 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 183.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 183.00 | | 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 381.00 | 6 647.00 | 10 735.00 | 17 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VW T.V.A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 637.00 | 28 902.00 | 10 735.00 | 39 637.00 |