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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 666.00 | 582.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 408.00 | 666.00 | 13 742.00 | 14 408.00 |
BT Marchandises | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 182.00 | | 65 182.00 | 65 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 590.00 | 666.00 | 78 924.00 | 79 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 701.00 | 9 060.00 | | 15 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 937.00 | 6 740.00 | | 10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 27 838.00 | 16 901.00 | | 27 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 016.00 | 32 381.00 | | 40 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 1 533.00 | | 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 326.00 | 4 301.00 | | 9 326.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 422.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 086.00 | 39 637.00 | | 51 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 924.00 | 56 538.00 | | 78 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 855.00 | 28 902.00 | | 35 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
FD Production vendue biens | 44 962.00 | | 44 962.00 | 44 962.00 |
FG Production vendue services | 80 908.00 | | 80 908.00 | 80 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 022.00 | | 127 022.00 | 127 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 90.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -90.00 | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 459.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 243.00 | 128 257.00 | | 128 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 306.00 | 121 516.00 | | 117 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 937.00 | 6 740.00 | | 10 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 993.00 | | 416.00 | 13 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 416.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349.00 | 317.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | 317.00 | | 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 016.00 | 24 785.00 | 15 231.00 | 40 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VW T.V.A. | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 086.00 | 35 855.00 | 15 231.00 | 51 086.00 |