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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 908.00 | 55 000.00 | 1 379 908.00 | 1 434 908.00 |
BT Marchandises | 252 457.00 | | 252 457.00 | 252 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BZ Autres créances | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CF Disponibilités | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 356.00 | | 339 356.00 | 339 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 264.00 | 55 000.00 | 1 719 264.00 | 1 774 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 398.00 | | | 34 398.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 119.00 | | | -79 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 853.00 | -79 119.00 | | 123 853.00 |
DL TOTAL (I) | 45 734.00 | -78 119.00 | | 45 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 978.00 | 1 328 741.00 | | 1 218 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 100.00 | 277 970.00 | | 217 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 415.00 | 209 570.00 | | 184 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 221.00 | 32 090.00 | | 35 221.00 |
EA Autres dettes | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 530.00 | 1 848 371.00 | | 1 673 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 264.00 | 1 770 252.00 | | 1 719 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 866.00 | 646 882.00 | | 584 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 490.00 | 15 349.00 | | 17 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 756.00 | | 59 152.00 | 1 425 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 34 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 434 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 756.00 | | 59 152.00 | 25 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 833.00 | 9 167.00 | | 45 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 833.00 | 9 167.00 | | 45 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 415.00 | 184 415.00 | | 184 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UX Autres créances clients | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 489.00 | 112 825.00 | 460 662.00 | 1 201 489.00 |
VI Groupe et associés | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 224.00 | | | 179 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
VW T.V.A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 530.00 | 584 866.00 | 460 662.00 | 1 673 530.00 |