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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 209.00 | 56 656.00 | 8 553.00 | 65 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 110.00 | 56 656.00 | 1 389 454.00 | 1 446 110.00 |
BT Marchandises | 255 659.00 | | 255 659.00 | 255 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BZ Autres créances | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CF Disponibilités | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 040.00 | | 426 040.00 | 426 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 150.00 | 56 656.00 | 1 815 494.00 | 1 872 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41 889.00 | -79 119.00 | | 41 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 790.00 | 121 108.00 | | 91 790.00 |
DL TOTAL (I) | 134 779.00 | 42 989.00 | | 134 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 662.00 | 1 218 978.00 | | 1 160 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 442.00 | 217 100.00 | | 264 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 011.00 | 187 563.00 | | 193 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 285.00 | 35 221.00 | | 52 285.00 |
EA Autres dettes | 10 315.00 | 17 816.00 | | 10 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 715.00 | 1 676 678.00 | | 1 680 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 494.00 | 1 719 668.00 | | 1 815 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 583.00 | 588 014.00 | | 644 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 995.00 | 17 490.00 | | 20 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 908.00 | | 70 202.00 | 1 434 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 000.00 | 35 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 1 446 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 345 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | | | 1 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | 10 209.00 | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 908.00 | | 59 993.00 | 34 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 000.00 | 1 656.00 | | 55 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 1 656.00 | | 55 000.00 |