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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 093.00 | 23 299.00 | 121 794.00 | 145 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 853.00 | 18 857.00 | 192 995.00 | 211 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 316.00 | 42 157.00 | 374 158.00 | 416 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BT Marchandises | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CF Disponibilités | 34 004.00 | | 34 004.00 | 34 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 979.00 | 42 157.00 | 429 822.00 | 471 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 920.00 | | | -46 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
DL TOTAL (I) | -438.00 | | | -438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 191.00 | | | 230 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 847.00 | | | 138 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
EA Autres dettes | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 260.00 | | | 430 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 822.00 | | | 429 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 167.00 | | | 195 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 210.00 | 416 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 210.00 | 356 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 642.00 | 485.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 642.00 | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 3 750.00 | 41 250.00 | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 192.00 | 36 348.00 | 149 097.00 | 230 192.00 |
VI Groupe et associés | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 210.00 | 10 174.00 | 4 036.00 | 14 210.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 261.00 | 195 167.00 | 190 347.00 | 430 261.00 |