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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 333.00 | | 55 333.00 | 55 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 084.00 | 51 098.00 | 102 986.00 | 154 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 825.00 | 41 061.00 | 192 764.00 | 233 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 078.00 | 92 158.00 | 355 919.00 | 448 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
BT Marchandises | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CF Disponibilités | 88 910.00 | | 88 910.00 | 88 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 856.00 | | 113 856.00 | 113 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 933.00 | 92 158.00 | 469 775.00 | 561 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 920.00 | | | -46 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 355.00 | -46 920.00 | | -11 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 482.00 | 26 482.00 | | 20 482.00 |
DL TOTAL (I) | -17 793.00 | -438.00 | | -17 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 812.00 | 230 192.00 | | 262 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 879.00 | 138 847.00 | | 134 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 24 375.00 | | 28 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 338.00 | 29 164.00 | | 44 338.00 |
EA Autres dettes | 17 102.00 | 7 683.00 | | 17 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 568.00 | 430 261.00 | | 487 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 775.00 | 429 822.00 | | 469 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 230.00 | 195 168.00 | | 283 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 316.00 | | 31 762.00 | 416 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 947.00 | | 31 762.00 | 356 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 157.00 | 50 001.00 | | 42 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 157.00 | 50 001.00 | | 42 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 250.00 | 8 250.00 | 31 500.00 | 41 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 741.00 | 41 403.00 | 164 910.00 | 212 741.00 |
VI Groupe et associés | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 025.00 | 14 989.00 | 4 036.00 | 19 025.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 568.00 | 283 230.00 | 196 410.00 | 487 568.00 |