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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 220.00 | 36.00 | 24 183.00 | 24 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 070.00 | 23 799.00 | 671 270.00 | 695 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 761.00 | | 61 761.00 | 61 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 321.00 | 23 835.00 | 1 734 486.00 | 1 758 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 525.00 | | 30 525.00 | 30 525.00 |
BZ Autres créances | 944 102.00 | | 944 102.00 | 944 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 968.00 | 104.00 | 303 864.00 | 303 968.00 |
CF Disponibilités | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 465.00 | 104.00 | 1 372 360.00 | 1 372 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 786.00 | 23 939.00 | 3 106 847.00 | 3 130 786.00 |
CU Autres participations | 977 270.00 | | 977 270.00 | 977 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 722.00 | | | -11 722.00 |
DL TOTAL (I) | -1 722.00 | | | -1 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964 914.00 | | | 2 964 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 552.00 | | | 88 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 570.00 | | | 3 108 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 847.00 | | | 3 106 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 837.00 | | 283 837.00 | 283 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 874.00 | | | -60 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 135.00 | | | 290 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 857.00 | | | 301 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 722.00 | | | -11 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 758 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 799.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 104.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 552.00 | 88 552.00 | | 88 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
UX Autres créances clients | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
VC Groupe et associés | 852 183.00 | 852 183.00 | | 852 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 964 915.00 | 2 964 915.00 | | 2 964 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 389.00 | 974 627.00 | 61 762.00 | 1 036 389.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 570.00 | 3 108 570.00 | | 3 108 570.00 |