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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 990.00 | 5 506.00 | 46 484.00 | 51 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 230.00 | 3 580.00 | 77 649.00 | 81 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 257.00 | 136 875.00 | 826 382.00 | 963 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 018.00 | 145 961.00 | 2 018 057.00 | 2 164 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 146.00 | | 498 146.00 | 498 146.00 |
BZ Autres créances | 761 454.00 | | 761 454.00 | 761 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 328.00 | 104.00 | 398 224.00 | 398 328.00 |
CF Disponibilités | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 737.00 | 104.00 | 1 736 633.00 | 1 736 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 755.00 | 146 065.00 | 3 754 689.00 | 3 900 755.00 |
CU Autres participations | 977 272.00 | | 977 272.00 | 977 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 723.00 | | | -11 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 720.00 | -11 723.00 | | -254 720.00 |
DL TOTAL (I) | -256 443.00 | -1 723.00 | | -256 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441 351.00 | 2 964 915.00 | | 3 441 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 724.00 | 88 552.00 | | 298 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 618.00 | 15 104.00 | | 183 618.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 011 132.00 | 3 108 570.00 | | 4 011 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 689.00 | 3 106 847.00 | | 3 754 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 986.00 | | 675 986.00 | 675 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 986.00 | | 675 986.00 | 675 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 126.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 874.00 | 54 030.00 | | 12 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 874.00 | 60 890.00 | | 12 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 874.00 | -60 874.00 | | -12 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 366.00 | 290 135.00 | | 685 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 086.00 | 301 858.00 | | 940 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 720.00 | -11 723.00 | | -254 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 322.00 | 2.00 | 405 694.00 | 1 758 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 220.00 | | 109 000.00 | 24 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 070.00 | | 268 187.00 | 695 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 032.00 | 2.00 | 28 507.00 | 1 039 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 836.00 | 122 126.00 | | 23 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 9 050.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 799.00 | 113 076.00 | | 23 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | | 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 724.00 | 298 724.00 | | 298 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 965.00 | 72 965.00 | | 72 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 269.00 | | 90 269.00 | 90 269.00 |
UX Autres créances clients | 498 146.00 | 498 146.00 | | 498 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VB T. V. A. | 77 493.00 | 77 493.00 | | 77 493.00 |
VC Groupe et associés | 604 789.00 | 604 789.00 | | 604 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 750.00 | | 70 750.00 | 70 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 441 351.00 | 3 441 351.00 | | 3 441 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 750.00 | | | 70 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 880.00 | 1 272 611.00 | 90 269.00 | 1 362 880.00 |
VW T.V.A. | 103 037.00 | 103 037.00 | | 103 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 995 532.00 | 3 924 782.00 | 70 750.00 | 3 995 532.00 |