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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 956.00 | | 767 956.00 | 767 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 55.00 | 1 044.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 857.00 | 1 057.00 | 4 799.00 | 5 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 416.00 | | 15 416.00 | 15 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 441.00 | 1 113.00 | 794 327.00 | 795 441.00 |
BT Marchandises | 81 405.00 | | 81 405.00 | 81 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
BZ Autres créances | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 257.00 | | 123 257.00 | 123 257.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 653.00 | | 274 653.00 | 274 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 094.00 | 1 113.00 | 1 068 981.00 | 1 070 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 004.00 | | | 400 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 192.00 | | | -27 192.00 |
DL TOTAL (I) | 372 811.00 | | | 372 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 322.00 | | | 584 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 260.00 | | | 69 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
EA Autres dettes | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 169.00 | | | 696 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 981.00 | | | 1 068 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 340.00 | | | 165 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 796 441.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 795 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 22 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 260.00 | 69 260.00 | | 69 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 998.00 | 39 170.00 | 196 331.00 | 569 998.00 |
VI Groupe et associés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 169.00 | 165 340.00 | 196 331.00 | 696 169.00 |