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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 956.00 | | 767 956.00 | 767 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 275.00 | 824.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 050.00 | 5 082.00 | 33 968.00 | 39 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 517.00 | 5 357.00 | 813 159.00 | 818 517.00 |
BT Marchandises | 77 776.00 | | 77 776.00 | 77 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 493.00 | | 37 493.00 | 37 493.00 |
BZ Autres créances | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 646.00 | | 315 646.00 | 315 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 163.00 | 5 357.00 | 1 128 805.00 | 1 134 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 004.00 | 400 004.00 | | 400 004.00 |
DH Report à nouveau | -27 192.00 | | | -27 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 818.00 | -27 192.00 | | 39 818.00 |
DL TOTAL (I) | 412 630.00 | 372 811.00 | | 412 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 947.00 | 584 322.00 | | 610 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 5 283.00 | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 69 260.00 | | 61 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 242.00 | 24 423.00 | | 26 242.00 |
EA Autres dettes | 9 489.00 | 12 879.00 | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 175.00 | 696 169.00 | | 716 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 805.00 | 1 068 981.00 | | 1 128 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 769.00 | 165 340.00 | | 233 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 323.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 441.00 | | 38 493.00 | 795 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 416.00 | 818 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 416.00 | 40 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767 956.00 | | | 767 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 374.00 | | 33 193.00 | 22 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 300.00 | 5 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113.00 | 4 244.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113.00 | 4 244.00 | | 1 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 947.00 | 128 541.00 | 198 105.00 | 610 947.00 |
VI Groupe et associés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 465.00 | | | 37 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 673.00 | 57 673.00 | | 57 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 175.00 | 233 769.00 | 198 105.00 | 716 175.00 |