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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 343.00 | 13 815.00 | 3 529.00 | 17 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 880.00 | 14 152.00 | 3 729.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 600.00 | 17 473.00 | 270 128.00 | 287 600.00 |
BZ Autres créances | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CF Disponibilités | 142 455.00 | | 142 455.00 | 142 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 009.00 | 17 473.00 | 449 536.00 | 467 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 889.00 | 31 625.00 | 453 265.00 | 484 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 840.00 | | | 94 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 101 628.00 | | | 101 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 925.00 | | | 280 925.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 637.00 | | | 351 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 265.00 | | | 453 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 637.00 | | | 351 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 385.00 | | 13 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 429.00 | 385.00 | | 13 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 827.00 | 5 354.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 827.00 | 5 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 827.00 | 5 354.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 523.00 | 5 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 615.00 | 197 615.00 | | 197 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 265 068.00 | 265 068.00 | | 265 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
VB T. V. A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VI Groupe et associés | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 754.00 | 302 022.00 | 22 732.00 | 324 754.00 |
VW T.V.A. | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 637.00 | 351 637.00 | | 351 637.00 |