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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 443.00 | 15 517.00 | 3 926.00 | 19 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 980.00 | 15 854.00 | 4 126.00 | 19 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 442.00 | 13 738.00 | 149 703.00 | 163 442.00 |
BZ Autres créances | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
CF Disponibilités | 191 844.00 | | 191 844.00 | 191 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 214.00 | 13 738.00 | 458 476.00 | 472 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 195.00 | 29 593.00 | 462 602.00 | 492 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DG Autres réserves | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 326.00 | 6 788.00 | | 41 326.00 |
DL TOTAL (I) | 142 954.00 | 101 628.00 | | 142 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 422.00 | 39 752.00 | | 154 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 713.00 | 28 291.00 | | 37 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 468.00 | 280 925.00 | | 126 468.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 2 669.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 648.00 | 351 637.00 | | 319 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 602.00 | 453 265.00 | | 462 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 648.00 | 351 637.00 | | 319 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 880.00 | | 3 108.00 | 17 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 19 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 008.00 | 19 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | | 3 108.00 | 17 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152.00 | 2 711.00 | 1 008.00 | 14 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 815.00 | 2 711.00 | 1 008.00 | 13 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 473.00 | 291.00 | 4 025.00 | 17 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 473.00 | 291.00 | 4 025.00 | 17 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 473.00 | 291.00 | 4 025.00 | 17 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 4 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 146 033.00 | 146 033.00 | | 146 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VI Groupe et associés | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 654.00 | 88 654.00 | | 88 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 570.00 | 262 962.00 | 17 608.00 | 280 570.00 |
VW T.V.A. | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 648.00 | 319 648.00 | | 319 648.00 |