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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 114.00 | | 141 114.00 | 141 114.00 |
AN Terrains | 2 850 651.00 | 654 588.00 | 2 196 064.00 | 2 850 651.00 |
AP Constructions | 1 177 139.00 | 747 082.00 | 430 056.00 | 1 177 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 628 439.00 | 1 053 742.00 | 574 697.00 | 1 628 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 001.00 | 185 344.00 | 173 658.00 | 359 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 211 931.00 | 2 640 755.00 | 3 571 176.00 | 6 211 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 328.00 | | 52 328.00 | 52 328.00 |
BP En cours de production de services | 802 329.00 | | 802 329.00 | 802 329.00 |
BT Marchandises | 1 938 686.00 | 142 709.00 | 1 795 976.00 | 1 938 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 410.00 | | 70 410.00 | 70 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 713.00 | | 572 713.00 | 572 713.00 |
BZ Autres créances | 185 513.00 | | 185 513.00 | 185 513.00 |
CF Disponibilités | 998 887.00 | | 998 887.00 | 998 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 634 674.00 | 142 709.00 | 4 491 965.00 | 4 634 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 846 606.00 | 2 783 465.00 | 8 063 141.00 | 10 846 606.00 |
CU Autres participations | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DH Report à nouveau | 784 028.00 | | | 784 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 393.00 | | | 766 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DK Provisions réglementées | 103 312.00 | | | 103 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 658.00 | | | 1 770 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 844 084.00 | | | 4 844 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 759.00 | | | 556 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 493.00 | | | 101 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 932.00 | | | 156 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 023.00 | | | 478 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 628.00 | | | 56 628.00 |
EA Autres dettes | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 292 483.00 | | | 6 292 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 063 141.00 | | | 8 063 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 374 650.00 | | | 2 374 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 684 994.00 | | 585 206.00 | 5 684 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 150.00 | 39 120.00 | 6 211 931.00 | 19 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 150.00 | | 141 114.00 | 19 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 120.00 | 6 067 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 195.00 | | 46 069.00 | 114 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567 527.00 | | 539 090.00 | 5 567 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 273.00 | | 47.00 | 3 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384 523.00 | 295 352.00 | 39 120.00 | 2 384 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 384 523.00 | 295 352.00 | 39 120.00 | 2 384 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 297.00 | 56 425.00 | 11 410.00 | 58 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 85 414.00 | 142 709.00 | 85 414.00 | 85 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 414.00 | 142 709.00 | 85 414.00 | 85 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 711.00 | 199 135.00 | 96 824.00 | 143 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 709.00 | 85 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 425.00 | 11 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 974.00 | 71 974.00 | | 71 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 572 713.00 | 572 713.00 | | 572 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 485.00 | 501 485.00 | | 501 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 342 599.00 | 526 260.00 | 1 989 920.00 | 4 342 599.00 |
VI Groupe et associés | 556 759.00 | 556 759.00 | | 556 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 537 223.00 | | | 1 537 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 089.00 | 42 089.00 | | 42 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 150.00 | 772 034.00 | 116.00 | 772 150.00 |
VW T.V.A. | 310 386.00 | 310 386.00 | | 310 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 190 990.00 | 2 374 650.00 | 1 989 920.00 | 6 190 990.00 |