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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 850 651.00 | 726 015.00 | 2 124 636.00 | 2 850 651.00 |
AP Constructions | 1 735 012.00 | 810 290.00 | 924 722.00 | 1 735 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 161.00 | 1 191 403.00 | 522 758.00 | 1 714 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 451.00 | 203 618.00 | 229 834.00 | 433 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896 072.00 | 2 931 327.00 | 3 964 745.00 | 6 896 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 094.00 | | 40 094.00 | 40 094.00 |
BP En cours de production de services | 540 115.00 | | 540 115.00 | 540 115.00 |
BT Marchandises | 2 054 953.00 | 336 714.00 | 1 718 239.00 | 2 054 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 007.00 | | 710 007.00 | 710 007.00 |
BZ Autres créances | 234 061.00 | | 234 061.00 | 234 061.00 |
CF Disponibilités | 1 150 710.00 | | 1 150 710.00 | 1 150 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 039.00 | 336 714.00 | 4 446 325.00 | 4 783 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 679 111.00 | 3 268 041.00 | 8 411 070.00 | 11 679 111.00 |
CU Autres participations | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 391 205.00 | | | 391 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 936 612.00 | | | 936 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 946.00 | | | 28 946.00 |
DK Provisions réglementées | 109 043.00 | | | 109 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 786.00 | | | 1 526 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 879 354.00 | | | 4 879 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 131.00 | | | 122 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 973.00 | | | 175 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 572.00 | | | 542 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
EA Autres dettes | 1 076 235.00 | | | 1 076 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 884 284.00 | | | 6 884 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 411 070.00 | | | 8 411 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 347.00 | | | 2 561 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 211 931.00 | | 792 114.00 | 6 211 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 267.00 | 55 707.00 | 6 896 072.00 | 52 267.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 267.00 | 55 707.00 | 6 892 705.00 | 52 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 208 612.00 | | 792 067.00 | 6 208 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 47.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640 755.00 | 302 044.00 | 11 472.00 | 2 640 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640 755.00 | 302 044.00 | 11 472.00 | 2 640 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 312.00 | 29 532.00 | 23 801.00 | 103 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 709.00 | 336 714.00 | 142 709.00 | 142 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 709.00 | 336 714.00 | 142 709.00 | 142 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 021.00 | 366 246.00 | 166 511.00 | 246 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 714.00 | 142 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 532.00 | 23 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 973.00 | 175 973.00 | | 175 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 235.00 | 1 076 235.00 | | 1 076 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
UX Autres créances clients | 710 007.00 | 710 007.00 | | 710 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VB T. V. A. | 184 523.00 | 184 523.00 | | 184 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 879 354.00 | 678 548.00 | 2 455 547.00 | 4 879 354.00 |
VI Groupe et associés | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 583 346.00 | | | 583 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 183.00 | | | 527 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 176.00 | 958 060.00 | 116.00 | 958 176.00 |
VW T.V.A. | 373 266.00 | 373 266.00 | | 373 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 153.00 | 2 561 347.00 | 2 455 547.00 | 6 762 153.00 |