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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 779.00 | 7 984.00 | 795.00 | 8 779.00 |
060 Stock marchandises | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
084 Disponibilités | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 991.00 | | 64 991.00 | 64 991.00 |
110 Total général Actif | 73 770.00 | 7 984.00 | 65 786.00 | 73 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 1 667.00 | 389.00 | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 298.00 | 6 469.00 | 829.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 548.00 | 8 135.00 | 2 413.00 | 10 548.00 |
BT Marchandises | 54 891.00 | | 54 891.00 | 54 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 894.00 | | 79 894.00 | 79 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 443.00 | 8 135.00 | 82 307.00 | 90 443.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 334.00 | | | 140 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 057.00 | | | -4 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 51 006.00 | | | 51 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
252 Charges sociales | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 60.00 | | | 60.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 867.00 | | | 139 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 467.00 | | | 467.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 304.00 | | | 304.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 429.00 | | | 429.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 38 433.00 | 34 857.00 | | 38 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921.00 | 3 575.00 | | 2 921.00 |
DL TOTAL (I) | 48 976.00 | 46 055.00 | | 48 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 116.00 | 8 009.00 | | 15 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 815.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 435.00 | 20 460.00 | | 16 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 331.00 | 29 284.00 | | 33 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 307.00 | 75 339.00 | | 82 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 334.00 | 40 622.00 | | 44 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49.00 | | | 49.00 |
FA Ventes de marchandises | 119 227.00 | | 119 227.00 | 119 227.00 |
FG Production vendue services | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 876.00 | | 128 876.00 | 128 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 92.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 92.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 881.00 | -92.00 | | 6 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 644.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 854.00 | 135 766.00 | | 135 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 933.00 | 132 191.00 | | 132 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921.00 | 3 575.00 | | 2 921.00 |