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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 9 549.00 | 903.00 | 10 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 696.00 | 9 549.00 | 2 147.00 | 11 696.00 |
060 Stock marchandises | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
110 Total général Actif | 104 295.00 | 9 549.00 | 94 745.00 | 104 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 099.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 397.00 | 7 860.00 | 537.00 | 8 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 696.00 | 9 916.00 | 1 781.00 | 11 696.00 |
BT Marchandises | 54 168.00 | | 54 168.00 | 54 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 055.00 | | 89 055.00 | 89 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 752.00 | 9 916.00 | 90 836.00 | 100 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 868.00 | 101 709.00 | | 118 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 548.00 | 6 000.00 | | 27 548.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | 60.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 771.00 | 107 769.00 | | 147 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 966.00 | 23 821.00 | | 43 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 699.00 | 9 173.00 | | -5 699.00 |
242 Autres charges externes. | 60 508.00 | 50 446.00 | | 60 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 937.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 640.00 | 24 000.00 | | 25 640.00 |
252 Charges sociales | 2 625.00 | 2 242.00 | | 2 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | 304.00 | | 196.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | 1 583.00 | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 456.00 | 112 506.00 | | 129 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 315.00 | -4 737.00 | | 18 315.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | 20.00 | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | | 695.00 | | |
294 Charges financières | 493.00 | 157.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 873.00 | -4 228.00 | | 17 873.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 617.00 | 23 744.00 | | 41 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 890.00 | 17 873.00 | | -16 890.00 |
DL TOTAL (I) | 33 112.00 | 50 001.00 | | 33 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 120.00 | 26 959.00 | | 28 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 2 430.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | 15 355.00 | | 23 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 724.00 | 44 744.00 | | 57 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 836.00 | 94 745.00 | | 90 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 724.00 | 44 744.00 | | 57 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
FA Ventes de marchandises | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 655.00 | | | -5 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 459.00 | 147 823.00 | | 115 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 349.00 | 129 949.00 | | 132 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 890.00 | 17 873.00 | | -16 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 549.00 | 366.00 | | 9 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 549.00 | 366.00 | | 9 549.00 |