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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 924.00 | 9 959.00 | 6 965.00 | 16 924.00 |
AN Terrains | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
AP Constructions | 1 679 940.00 | 1 125 515.00 | 554 425.00 | 1 679 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 761.00 | 156 898.00 | 2 863.00 | 159 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 510.00 | 405 134.00 | 58 376.00 | 463 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 850.00 | | 37 850.00 | 37 850.00 |
AX Avances et acomptes | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 517.00 | 39 132.00 | 6 384.00 | 45 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 523.00 | 1 736 639.00 | 708 884.00 | 2 445 523.00 |
BN En cours de production de biens | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
BT Marchandises | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BZ Autres créances | 56 138.00 | 262.00 | 55 875.00 | 56 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
CF Disponibilités | 309 856.00 | | 309 856.00 | 309 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 584.00 | 262.00 | 656 321.00 | 656 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 108.00 | 1 736 902.00 | 1 365 206.00 | 3 102 108.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 765.00 | 160 765.00 | | 160 765.00 |
DH Report à nouveau | -68 964.00 | -90 765.00 | | -68 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 073.00 | 21 801.00 | | 21 073.00 |
DL TOTAL (I) | 120 524.00 | 99 450.00 | | 120 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 819.00 | 614 223.00 | | 581 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 747.00 | 232 598.00 | | 240 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 860.00 | 273 887.00 | | 321 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 206.00 | 86 861.00 | | 100 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 681.00 | 1 207 618.00 | | 1 244 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 206.00 | 1 307 069.00 | | 1 365 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 860.00 | 321 860.00 | | 321 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 48 162.00 | 48 162.00 | | 48 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 601.00 | 146 519.00 | 435 081.00 | 581 601.00 |
VI Groupe et associés | 240 747.00 | 240 747.00 | | 240 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 314.00 | 71 911.00 | 2 402.00 | 74 314.00 |
VW T.V.A. | 50 747.00 | 50 747.00 | | 50 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 681.00 | 809 599.00 | 435 081.00 | 1 244 681.00 |