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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 520.00 | 16 717.00 | 1 802.00 | 18 520.00 |
AN Terrains | 124 151.00 | 51 385.00 | 72 765.00 | 124 151.00 |
AP Constructions | 1 679 940.00 | 1 268 752.00 | 411 188.00 | 1 679 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 908.00 | 139 304.00 | 8 604.00 | 147 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 817.00 | 390 257.00 | 46 560.00 | 436 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 409 761.00 | 1 866 417.00 | 543 343.00 | 2 409 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 514.00 | | 275 514.00 | 275 514.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 24 842.00 | | 24 842.00 | 24 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 623.00 | 157.00 | 70 466.00 | 70 623.00 |
BZ Autres créances | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
CF Disponibilités | 256 322.00 | | 256 322.00 | 256 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 729.00 | 157.00 | 653 572.00 | 653 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 491.00 | 1 866 575.00 | 1 196 916.00 | 3 063 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181.00 | | | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | | 160 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -47 890.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 298.00 | 115 436.00 | | 25 298.00 |
DL TOTAL (I) | 33 713.00 | 235 960.00 | | 33 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 435.00 | 435 286.00 | | 294 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 460.00 | 242 253.00 | | 473 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 247.00 | 310 825.00 | | 258 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 059.00 | 123 390.00 | | 137 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 202.00 | 1 111 755.00 | | 1 163 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 916.00 | 1 347 716.00 | | 1 196 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 034.00 | 1 111 755.00 | | 531 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 380 711.00 | | 29 049.00 | 2 380 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 409 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 388 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 924.00 | | 1 595.00 | 16 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 365.00 | | 27 453.00 | 2 361 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 932.00 | 94 484.00 | | 1 771 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 1 116.00 | | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 332.00 | 93 368.00 | | 1 756 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 247.00 | 258 247.00 | | 258 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 435.00 | 135 727.00 | 158 708.00 | 294 435.00 |
VI Groupe et associés | 473 460.00 | | 473 460.00 | 473 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
VW T.V.A. | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 202.00 | 531 034.00 | 632 168.00 | 1 163 202.00 |