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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 929.00 | 24 098.00 | 9 831.00 | 33 929.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 100.00 | 24 098.00 | 10 002.00 | 34 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
072 Créances – Autres | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
084 Disponibilités | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
110 Total général Actif | 66 090.00 | 24 098.00 | 41 992.00 | 66 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 937.00 | | | 46 937.00 |
222 Production stockée | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 121.00 | | | 56 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
242 Autres charges externes. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |