| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 870.00 | 24 723.00 | 6 147.00 | 30 870.00 |
040 Immobilisations financières | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 048.00 | 24 723.00 | 6 325.00 | 31 048.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
110 Total général Actif | 65 184.00 | 24 723.00 | 40 461.00 | 65 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 133.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 719.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 739.00 | | | -2 739.00 |
242 Autres charges externes. | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | | | 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 268.00 | | | 56 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -242.00 | | | -242.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 992.00 | | | 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7.00 | | | 7.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 168.00 | | | 1 168.00 |