| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
AP Constructions | 15 756.00 | 929.00 | 14 828.00 | 15 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686 054.00 | 491 736.00 | 194 318.00 | 686 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 630.00 | 554 108.00 | 451 522.00 | 1 005 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 327.00 | 1 048 502.00 | 682 826.00 | 1 731 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 087.00 | | 39 087.00 | 39 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 929.00 | 5 717.00 | 264 212.00 | 269 929.00 |
BZ Autres créances | 167 349.00 | | 167 349.00 | 167 349.00 |
CF Disponibilités | 240 052.00 | | 240 052.00 | 240 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 121.00 | 5 717.00 | 719 404.00 | 725 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 448.00 | 1 054 218.00 | 1 402 230.00 | 2 456 448.00 |
CU Autres participations | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
DH Report à nouveau | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
DL TOTAL (I) | 628 410.00 | | | 628 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 935.00 | | | 490 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 188.00 | | | 166 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 819.00 | | | 773 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 230.00 | | | 1 402 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 880.00 | | | 405 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
FG Production vendue services | 1 322 670.00 | | 1 322 670.00 | 1 322 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 546.00 | | 1 323 546.00 | 1 323 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 056.00 | | | 30 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 928.00 | | | 1 414 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 437.00 | | | 1 351 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 451.00 | 230 969.00 | 299 919.00 | 1 117 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 722.00 | 230 969.00 | 299 919.00 | 1 115 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 696.00 | 116 696.00 | | 116 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 935.00 | 122 996.00 | 362 586.00 | 490 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 277.00 | 437 277.00 | | 437 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 982.00 | 445 982.00 | | 445 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 819.00 | 405 880.00 | 362 586.00 | 773 819.00 |