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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
AP Constructions | 15 756.00 | 2 618.00 | 13 138.00 | 15 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 852.00 | 537 235.00 | 158 618.00 | 695 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 319 032.00 | 685 001.00 | 634 031.00 | 1 319 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 528.00 | 1 226 583.00 | 827 945.00 | 2 054 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 744.00 | | 21 744.00 | 21 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 246.00 | 5 717.00 | 378 529.00 | 384 246.00 |
BZ Autres créances | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
CF Disponibilités | 201 060.00 | | 201 060.00 | 201 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 343.00 | 5 717.00 | 689 626.00 | 695 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 871.00 | 1 232 299.00 | 1 517 571.00 | 2 749 871.00 |
CU Autres participations | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DG Autres réserves | 242 356.00 | | | 242 356.00 |
DH Report à nouveau | 169 354.00 | | | 169 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
DL TOTAL (I) | 746 224.00 | | | 746 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 613.00 | | | 540 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 347.00 | | | 771 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 571.00 | | | 1 517 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 850.00 | | | 383 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FG Production vendue services | 1 478 074.00 | | 1 478 074.00 | 1 478 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 067.00 | | 1 479 067.00 | 1 479 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 755.00 | | | 1 528 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 878.00 | | | 1 477 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 327.00 | | 481 201.00 | 1 731 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 000.00 | 2 054 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 000.00 | 2 042 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 988.00 | | 481 201.00 | 1 718 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 502.00 | 199 081.00 | 21 000.00 | 1 048 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 773.00 | 199 081.00 | 21 000.00 | 1 046 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 613.00 | 153 115.00 | 339 463.00 | 540 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 441.00 | 90 441.00 | | 90 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 294.00 | 140 294.00 | | 140 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 398.00 | 469 398.00 | | 469 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 538.00 | 472 538.00 | | 472 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 347.00 | 383 850.00 | 339 463.00 | 771 347.00 |