| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 963.00 | 4 948.00 | 800 015.00 | 804 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561 015.00 | | 561 015.00 | 561 015.00 |
CF Disponibilités | 104 111.00 | | 104 111.00 | 104 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 665 125.00 | | 665 125.00 | 665 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 088.00 | 4 948.00 | 1 465 140.00 | 1 470 088.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 206.00 | 50 193.00 | | 64 206.00 |
DG Autres réserves | 421 537.00 | 235 307.00 | | 421 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 431.00 | 280 243.00 | | 138 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 174.00 | 1 365 743.00 | | 1 424 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 376.00 | 186 994.00 | | 34 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 852.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 151.00 | 28 149.00 | | 4 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 966.00 | 216 049.00 | | 40 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 140.00 | 1 581 792.00 | | 1 465 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 966.00 | 216 049.00 | | 40 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 376.00 | | | 34 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 018.00 | 563 599.00 | | 418 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 587.00 | 283 356.00 | | 279 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 431.00 | 280 243.00 | | 138 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 963.00 | | | 804 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 015.00 | | | 800 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VC Groupe et associés | 558 466.00 | 558 466.00 | | 558 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 015.00 | 561 015.00 | | 561 015.00 |
VW T.V.A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |